Analyse de l'entreprise ЦМТ
1. CV
Avantages
- Les dividendes (3.21%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-18.65%) est supérieur à la moyenne du secteur (-25.77%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.00061 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 0.000694 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.02%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-48.19%)
Inconvénients
- Le prix (14.22 ₽) est supérieur à la juste évaluation (11.25 ₽)
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| ЦМТ | Другое | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.9% | 2.6% | 9.8% |
| 90 jours | 8.2% | 5.5% | 25.8% |
| 1 année | -18.6% | -25.8% | 5.4% |
WTCM vs Secteur: ЦМТ a surperformé le secteur « Другое » de 7.12 % au cours de l'année écoulée.
WTCM vs Marché: ЦМТ a considérablement sous-performé le marché de -24.03 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: WTCM n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: WTCM avec une volatilité hebdomadaire de -0.3587 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (14.22 ₽) est supérieur au juste prix (11.25 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (14.22 ₽) est 20.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (3.21) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-2.92).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (3.21) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (14.57).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.1825) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.64).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.1825) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.01).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.35) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6967).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.35) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.89).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-0.6779) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.17).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-0.6779) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.25).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.02%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-48.19%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.02%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (67.56%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.92%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-7.93%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.92 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.42 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (4.12%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.37%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (4.12%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.00061%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.000694 % à 0.00061 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.21 % est supérieur à la moyenne du secteur "0 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.21 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.21 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (16.89%) sont à un niveau inconfortable.
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