Analyse de l'entreprise Займер
1. CV
Avantages
- Les dividendes (6.52%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.8%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0%) est supérieur à la moyenne du secteur (-13.91%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=29%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=21.34%)
Inconvénients
- Le prix (130.55 ₽) est supérieur à la juste évaluation (93.03 ₽)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Займер | Банки | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.2% | 3.8% | -2% |
| 90 jours | -18.5% | -11.8% | -7.2% |
| 1 année | 0% | -13.9% | -17.4% |
ZAYM vs Secteur: Займер a surperformé le secteur « Банки » de 13.91 % au cours de l'année écoulée.
ZAYM vs Marché: Займер a surperformé le marché de 17.4 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ZAYM n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ZAYM avec une volatilité hebdomadaire de 0 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (130.55 ₽) est supérieur au juste prix (93.03 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (130.55 ₽) est 28.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (4.4) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.36).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (4.4) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (14.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.32) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.5307).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.32) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.15).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.49).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.91).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-61.43).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.22).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (29%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (21.34%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (29%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (22%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.3%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (22 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (17.61 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 6.52 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.8 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 6.52 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 6.52 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (44%) sont à un niveau confortable.
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9. Forum des promotions Займер
9.2. Derniers blogs
⚡️ От каких уровней ждать реакцию покупателя? Ход торгов
Текущая неделя для российского рынка началась с сильного падения — за два дня он потерял 4% и опустился ниже 2700п. Главный фактор неопределённости исходит от обострения геополитических рисков, они за последнее время вышли на новый уровень эскалации.
📍 Сегодня движение вверх не получило продолжения....
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Привет 👋 Отсортировал список российских бумаг в хронологическом порядке по событиям предстоящей торговой недели. В целом рынок в боковике. И как долго он в нем проболтается сказать сложно. Возможно до конца января, когда пройдет официальное вступление в должность нового президента США.
🤔Будет ли предновогоднее ралли сказать сложно....
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🏦 Займер #ZAYM | Есть ли перспективы?
▫️Капитализация: 15,3 млрд ₽ / 153₽ за акцию
▫️Чистый % доход ТТМ: 12,2 млрд ₽
▫️скор. Чистая прибыль ТТМ: 3,6 млрд ₽
▫️скор. P/E TTM: 4,3
▫️P/B: 1,2
▫️fwd дивиденд 2024: 25%
👉 В 3кв2024 есть негативная динамика, объем выдач и чистый % доход стагнируют, а прибыль упала на 17,9% г/г (из-за роста резервов под кредитные убытки и доп....
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