Analyse de l'entreprise ARCA biopharma, Inc.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (66.25%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.5442%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (40.35%) est supérieur à la moyenne du secteur (-15.96%).
Inconvénients
- Le prix (3.79 $) est supérieur à la juste évaluation (2.23 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 0.7395 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.2941 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-14.42%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.61%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| ARCA biopharma, Inc. | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -16.8% | -0.8% |
| 90 jours | 0% | -20.8% | 9% |
| 1 année | 40.4% | -16% | 33.9% |
ABIO vs Secteur: ARCA biopharma, Inc. a surperformé le secteur « Healthcare » de 56.31 % au cours de l'année écoulée.
ABIO vs Marché: ARCA biopharma, Inc. a surperformé le marché de 6.49 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ABIO n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ABIO avec une volatilité hebdomadaire de 0.776 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (3.79 $) est supérieur au juste prix (2.23 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (3.79 $) est 41.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (48.77).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (48.79).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.6659) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.82).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.6659) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.36).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.76).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.23).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (1.71) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-22.15).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (1.71) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.28).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-14.42%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.61%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-14.42%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-14.1%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.3443%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-14.1 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.7395%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.2941 % à 0.7395 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 66.25 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.5442 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 66.25 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 66.25 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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