Analyse de l'entreprise ACV Auctions Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (18.02 $) est inférieur au juste prix (19.8 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (41.26%) est supérieur à la moyenne du secteur (-12.45%).
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.6614%).
- Le niveau d'endettement actuel de 12.64 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-16.49%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=17.21%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| ACV Auctions Inc. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 4.6% | -6.8% | -0.3% |
| 90 jours | 5.6% | -12.7% | 8.1% |
| 1 année | 41.3% | -12.5% | 30.1% |
ACVA vs Secteur: ACV Auctions Inc. a surperformé le secteur « Technology » de 53.71 % au cours de l'année écoulée.
ACVA vs Marché: ACV Auctions Inc. a surperformé le marché de 11.14 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ACVA n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ACVA avec une volatilité hebdomadaire de 0.7934 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (18.02 $) est inférieur au juste prix (19.8 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (18.02 $) est légèrement inférieur au juste prix de 9.9 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (74.89).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (48.79).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (5.38) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.38).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (5.38) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.36).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.11) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.23).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.11) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.23).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-44.35) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (121.46).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-44.35) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.28).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-16.49%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.21%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-16.49%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-8.15%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.21%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-8.15 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-14.94%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-14.94%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (12.64%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 12.64 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.6614 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2024 | 15 Angels III LLC Director |
Achat | 18.26 | 83 211 | 4 557 |
| 20.08.2024 | Fitzgerald Leanne Chief Legal Officer |
Vente | 18.85 | 1 379 200 | 73 167 |
| 15.08.2024 | Peer Andrew VP, Corporate Controller |
Vente | 19 | 21 850 | 1 150 |
| 15.08.2024 | ANDREW PEER Director |
Achat | 18.16 | 20 884 | 1 150 |
| 09.07.2024 | Waterman Michael Chief Sales Officer |
Vente | 17.51 | 461 143 | 26 336 |
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