Analyse de l'entreprise ADTRAN, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (59.11%) est supérieur à la moyenne du secteur (-2.73%).
Inconvénients
- Le prix (8.56 $) est supérieur à la juste évaluation (7.24 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.672%).
- Le niveau d'endettement actuel de 18.27 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 4.51 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-123.83%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=18.49%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| ADTRAN, Inc. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 7.7% | -5.7% | -1.4% |
| 90 jours | -22.6% | -11% | -3.3% |
| 1 année | 59.1% | -2.7% | 12.2% |
ADTN vs Secteur: ADTRAN, Inc. a surperformé le secteur « Technology » de 61.84 % au cours de l'année écoulée.
ADTN vs Marché: ADTRAN, Inc. a surperformé le marché de 46.93 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ADTN n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ADTN avec une volatilité hebdomadaire de 1.14 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (8.56 $) est supérieur au juste prix (7.24 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (8.56 $) est 15.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (290.46) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (199.41).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (290.46) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (90.33).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.18) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.27).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.18) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.51).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.71) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.59).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.71) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.25).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-2.49) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.59).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-2.49) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (51.38).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-123.83%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (18.49%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-123.83%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.57%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-31.51%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.96%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-31.51 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.63 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-3.63%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.89%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-3.63%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (18.27%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 4.51 % à 18.27 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.672 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.64.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (448.77%) sont à un niveau inconfortable.
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