Analyse de l'entreprise Affirm Holdings, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (55.31 $) est inférieur au juste prix (62.34 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (34.81%) est supérieur à la moyenne du secteur (-0.5301%).
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.6658%).
- Le niveau d'endettement actuel de 69.48 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 50.96 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-19.66%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=16.8%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
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2.3. Efficacité du marché
| Affirm Holdings, Inc. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -3.9% | 1.8% | -0.7% |
| 90 jours | 36.9% | -1.4% | 2.6% |
| 1 année | 34.8% | -0.5% | 25.7% |
AFRM vs Secteur: Affirm Holdings, Inc. a surperformé le secteur « Technology » de 35.34 % au cours de l'année écoulée.
AFRM vs Marché: Affirm Holdings, Inc. a surperformé le marché de 9.15 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: AFRM n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: AFRM avec une volatilité hebdomadaire de 0.6694 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (55.31 $) est inférieur au juste prix (62.34 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (55.31 $) est légèrement inférieur au juste prix de 12.7 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (76.43).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (49.04).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.74) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.3).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.74) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.4) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.3).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.4) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-7092.93) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (121.84).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-7092.93) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.32).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-19.66%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.8%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-19.66%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-5.86%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.13%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-5.86 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-11.27%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-11.27%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (69.48%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 50.96 % à 69.48 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.6658 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Vente d'initié Augmentation des achats d'initiés de 178.63 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2025 | Rabois Keith Director |
Vente | 60.12 | 967 090 | 16 086 |
| 01.02.2025 | Michalek Libor President |
Achat | 59.53 | 139 062 | 2 336 |
| 01.02.2025 | Linford Michael Chief Operating Officer |
Achat | 59.53 | 139 062 | 2 336 |
| 01.02.2025 | Adkins Katherine Chief Legal Officer |
Achat | 59.53 | 111 440 | 1 872 |
| 04.12.2024 | Michalek Libor President |
Vente | 72 | 6 722 710 | 93 371 |
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