Analyse de l'entreprise Alkami Technology, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (34.85%) est supérieur à la moyenne du secteur (-11.52%).
Inconvénients
- Le prix (33.55 $) est supérieur à la juste évaluation (31.96 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.6608%).
- Le niveau d'endettement actuel de 4.65 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.0209 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-19.36%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=16.68%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Alkami Technology, Inc. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -6.5% | -11.7% | 2.4% |
| 90 jours | -1.3% | -17.9% | 5.7% |
| 1 année | 34.8% | -11.5% | 31.6% |
ALKT vs Secteur: Alkami Technology, Inc. a surperformé le secteur « Technology » de 46.37 % au cours de l'année écoulée.
ALKT vs Marché: Alkami Technology, Inc. a surperformé le marché de 3.27 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ALKT n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ALKT avec une volatilité hebdomadaire de 0.6701 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (33.55 $) est supérieur au juste prix (31.96 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (33.55 $) est 4.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (76.52).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (49.05).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (7.1) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.33).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (7.1) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.18).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (8.71) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.31).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (8.71) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-43.29) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (121.77).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-43.29) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.35).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-19.36%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.68%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-19.36%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-15.18%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.03%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-15.18 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.44 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-83.48%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-83.48%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (4.65%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.0209 % à 4.65 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.6608 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 4.9 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2025 | Stephen Carl Bohanon Officer |
Achat | 34.74 | 1 389 600 | 40 000 |
| 13.01.2025 | HILL W BRYAN Chief Financial Officer |
Vente | 33.43 | 3 343 000 | 100 000 |
| 13.01.2025 | HILL W BRYAN Chief Financial Officer |
Achat | 2.34 | 234 000 | 100 000 |
| 25.11.2024 | General Atlantic (AL), L.P. Affiliate |
Achat | 39.75 | 119 250 000 | 3 000 000 |
| 22.11.2024 | Bohanon Stephen Chief Strategy & Product Offr. |
Vente | 40.75 | 2 632 650 | 64 605 |
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