Analyse de l'entreprise Altair Engineering
1. CV
Avantages
- Le prix (59.1 $) est inférieur au juste prix (97 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (29.14%) est supérieur à la moyenne du secteur (-2.45%).
- Le niveau d'endettement actuel de 23.19 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 27.99 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.6614%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-1.25%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=17.21%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Altair Engineering | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.3% | -5.6% | 1% |
| 90 jours | 14.7% | -2.8% | 7.1% |
| 1 année | 29.1% | -2.4% | 34.2% |
ALTR vs Secteur: Altair Engineering a surperformé le secteur « Technology » de 31.59 % au cours de l'année écoulée.
ALTR vs Marché: Altair Engineering a considérablement sous-performé le marché de -5.07 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ALTR n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ALTR avec une volatilité hebdomadaire de 0.5604 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (59.1 $) est inférieur au juste prix (97 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (59.1 $) est inférieur de 64.1 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (74.89).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (48.79).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (9.44) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.38).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (9.44) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.36).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (10.96) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.23).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (10.96) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (10.23).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (117.11) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (121.46).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (117.11) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (28.28).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-1.25%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.21%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-1.25%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-0.6546%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.21%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-0.6546 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-0.78%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-0.78%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (23.19%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 27.99 % à 23.19 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.6614 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2024 | TERESA A. HARRIS Director |
Achat | 95.12 | 58 974 | 620 |
| 29.07.2024 | James R. Scapa Declaration of 10% Owner |
Vente | 88.11 | 572 715 | 6 500 |
| 29.07.2024 | JRS Investments LLC 10% Owner |
Vente | 88.11 | 572 715 | 6 500 |
| 29.07.2024 | Scapa James Ralph Chief Executive Officer |
Vente | 88.11 | 1 145 430 | 13 000 |
| 10.06.2024 | JRS Investments LLC 10% Owner |
Vente | 93.16 | 605 540 | 6 500 |
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