Analyse de l'entreprise Applied Molecular Transport Inc.
1. CV
Pros
- Price ({prix} {devise}) Moins de prix équitable ({Fair_price} {devise})
- La rentabilité de l'action au cours de la dernière année ({Share_365}%) est supérieure à la moyenne du secteur ({Share_365_sector}%).
Inconvénients
- Dividendes (0%) inférieurs à la moyenne du secteur ({div_yld_sector}%).
- Le niveau de dette actuel {Debt_equity}% a augmenté sur 5 ans C {Debt_equity_5}%.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE = {ROE}%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE = 103.63%)
Entreprises similaires
2. Prix de promotion et efficacité
2.1. Prix de promotion
2.3. Efficacité du marché
| Applied Molecular Transport Inc. | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -35.1% | -1.3% |
| 90 jours | 0% | -48.6% | 5.1% |
| 1 année | 0% | -48.1% | 17% |
AMTI vs Secteur: Applied Molecular Transport Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 48.08% за последнoration год.
AMTI vs Marché: {Title} a considérablement pris à retard le marché à -16.96% pour la dernière année.
Prix stable: {Code} не является значительно болееее волатиtres отклонения В пределах +/- 5% В неделю.
Intervalle à long terme: {Code} avec une volatilité hebdomadaire en {volatilité}% au cours de la dernière année.
3. Reprendre sur le rapport
5. Analyse fondamentale
5.1. Prix de promotion et prévisions de prix
En dessous du prix équitable: Le prix actuel ({prix} {devise}) est inférieur à Fair ({Fair_price} {devise}).
Prix Pas significativement Ci-dessous est juste: Le prix actuel ({Price} {Currency}) est légèrement inférieur à celui de {undorerection_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / E (0) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-274.25).
P/E vs Marché: L'indicateur de la société P / E (0) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-80.5).
5.2.1 P/E Entreprises similaires
5.3. P/BV
P/BV vs Secteur: L'indicateur de la société P / BV (0.2385) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (256.7).
P/BV vs Marché: L'indicateur de la société P / BV (0.2385) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (51.89).
5.3.1 P/BV Entreprises similaires
5.5. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / S (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (56.99).
P/S vs Marché: L'indicateur de l'entreprise P / S (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({P_S_Market}).
5.5.1 P/S Entreprises similaires
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'indicateur EV / EBITDA de la société (0.0826) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.51).
EV/Ebitda vs Marché: L'indicateur EV / EBITDA de la société (0.0826) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-47.95).
6. Rentabilité
6.1. Pourtant et revenus
6.2. Revenus à l'action - EPS
6.3. Rentabilité passée Net Income
La tendance de la rentabilité: L'ascendant et au cours des 5 dernières années a augmenté sur 18.82%.
Ralentir la rentabilité: La rentabilité de l'année dernière (0%) est inférieure à la rentabilité moyenne de 5 ans (18.82%).
Rentabilité vs Secteur: La rentabilité de l'année dernière (0%) dépasse la rentabilité du secteur (-22.73%).
6.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de la société ({ROE}%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROE_SECTOR}%).
ROE vs Marché: Le ROE de la société ({ROE}%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({ROE_MARKET}%).
6.6. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de la société ({ROA}%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROA_SECTOR}%).
ROA vs Marché: Le ROA de la société ({ROA}%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({ROA_MARKET}%).
6.6. ROIC
ROIC vs Secteur: La société ROIC ({ROIC}%) est inférieure à celle du secteur dans son ensemble ({ROIC_sector}%).
ROIC vs Marché: La société ROIC ({ROIC}%) est inférieure à celle du marché dans son ensemble ({ROIC_MARKET}%).
7. Finance
7.1. Actifs et devoir
Niveau de dette: (33.61%) Assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: Sur 5 ans, la dette a augmenté avec 0% à {def_equity}%.
Dette excédentaire: La dette n'est pas couverte au détriment du bénéfice net, le pourcentage {Debt_income}%.
7.2. Croissance des bénéfices et cours des actions
8. Dividendes
8.1. Dividende Ritabilité vs Market
Faible rentabilité divine: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% en dessous de la moyenne du secteur '{div_yld_sector}%.
8.2. Stabilité et augmentation des paiements
Pas la stabilité des dividendes: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% n'est pas régulièrement payé au cours des 7 dernières années, dsi = 0.
Faible croissance des dividendes: Le revenu de dividende de l'entreprise {div_yild}% est faiblement ou ne se développe pas au cours des 5 dernières années. Croissance pour uniquement {divden_value_share} {année_plural_text}.
8.3. Pourcentage de paiements
Dividendes de revêtement: Les paiements actuels du revenu (0%) ne sont pas à un niveau confortable.
9. Transactions d'initiés
9.1. Commerce d'initié
Achats d'initiés Dépasser les ventes d'initiés à {pour cent_above}% au cours des 3 derniers mois.
9.2. Dernières transactions
| La date de la transaction | Initié | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2022 | Cross Shawn President & COO |
Vente | 1.42 | 1 255 | 884 |
| 01.09.2022 | Hants Brandon CFO |
Vente | 1.42 | 656 | 462 |
| 01.09.2022 | Kanwar Bittoo Chief Medical Officer |
Vente | 1.42 | 714 | 503 |
| 01.09.2022 | Mahmood Tahir Ph.D. Chief Executive Officer |
Vente | 1.42 | 2 447 | 1 723 |
| 01.09.2022 | Mrsny Randall Ph.D. Director |
Vente | 1.42 | 574 | 404 |
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Basé sur des sources: porti.ru
