Analyse de l'entreprise Ark Restaurants Corp.
1. CV
Avantages
- Le prix (13.75 $) est inférieur au juste prix (13.78 $)
- Les dividendes (5.23%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-18.33%) est supérieur à la moyenne du secteur (-31.93%).
- Le niveau d'endettement actuel de 7.54 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 27.98 %.
Inconvénients
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-11.79%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=-0.0067%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Ark Restaurants Corp. | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.8% | -13.1% | 1.9% |
| 90 jours | -1.6% | 2.1% | 7.6% |
| 1 année | -18.3% | -31.9% | 28.6% |
ARKR vs Secteur: Ark Restaurants Corp. a surperformé le secteur « Consumer Cyclical » de 13.6 % au cours de l'année écoulée.
ARKR vs Marché: Ark Restaurants Corp. a considérablement sous-performé le marché de -46.91 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ARKR n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ARKR avec une volatilité hebdomadaire de -0.3526 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (13.75 $) est inférieur au juste prix (13.78 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (13.75 $) est légèrement inférieur au juste prix de 0.2 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (6.92) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (6.92) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (49.05).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.07) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.37).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.07) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.18).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2993) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.61).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2993) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (15.67) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-10000).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (15.67) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.35).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-11.79%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (-0.0067%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-11.79%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-2.96%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (-0.0063%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-2.96 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.44 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (7.54%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 27.98 % à 7.54 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.23 % est supérieur à la moyenne du secteur "0 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.23 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 5.23 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (9.63%) sont à un niveau inconfortable.
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