Analyse de l'entreprise Alliance Resource Partners, L.P.
1. CV
Avantages
- Le prix (23.8 $) est inférieur au juste prix (26.95 $)
- Les dividendes (12.03%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.2%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0.3796%) est supérieur à la moyenne du secteur (-34.77%).
Inconvénients
- Le niveau d'endettement actuel de 12.09 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 3.84 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=34.35%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=34.69%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Alliance Resource Partners, L.P. | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -5.8% | 0% | 0.5% |
| 90 jours | -6.8% | -36.6% | 12.6% |
| 1 année | 0.4% | -34.8% | 37.3% |
ARLP vs Secteur: Alliance Resource Partners, L.P. a surperformé le secteur « Energy » de 35.15 % au cours de l'année écoulée.
ARLP vs Marché: Alliance Resource Partners, L.P. a considérablement sous-performé le marché de -36.89 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ARLP n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ARLP avec une volatilité hebdomadaire de 0.0073 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (23.8 $) est inférieur au juste prix (26.95 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (23.8 $) est légèrement inférieur au juste prix de 13.2 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (4) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.77).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (4) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (48.12).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.36) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.73).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.36) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9821) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.55).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9821) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.15).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (2.99) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.1).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (2.99) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.05).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (34.35%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (34.69%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (34.35%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (22.6%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.23%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (22.6 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (13.35%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-9.78%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (13.35%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (12.09%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 3.84 % à 12.09 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 12.03 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.2 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 12.03 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 12.03 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (57.86%) sont à un niveau confortable.
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