Analyse de l'entreprise Aspira Women's Health
1. CV
Avantages
- Le prix (0.082 $) est inférieur au juste prix (0.7387 $)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=531.41%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=14.17%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.527%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-92.08%) est inférieur à la moyenne du secteur (0%).
- Le niveau d'endettement actuel de 50.3 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 1.4 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
Aspira Women's Health | Healthcare | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | 203.7% | -42.9% | 1.3% |
90 jours | -15.9% | 3.4% | 28.2% |
1 année | -92.1% | 0% | 17.4% |
AWH vs Secteur: Aspira Women's Health a considérablement sous-performé le secteur « Healthcare » de -92.08 % au cours de l'année écoulée.
AWH vs Marché: Aspira Women's Health a considérablement sous-performé le marché de -109.52 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: AWH n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: AWH avec une volatilité hebdomadaire de -1.77 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.082 $) est inférieur au juste prix (0.7387 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.082 $) est inférieur de 800.9 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (64.15).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (90.03).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-3.87) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (18.96).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-3.87) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.39).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.08) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (32.77).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.08) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.12).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-0.6749) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (274.79).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-0.6749) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (50.91).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (531.41%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.17%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (531.41%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.64%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-222.82%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.18%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-222.82 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.08%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (50.3%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 1.4 % à 50.3 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.527 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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