Analyse de l'entreprise Aspira Women's Health
1. CV
Avantages
- Le prix (0.224 $) est inférieur au juste prix (3.26 $)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=705.71%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=9.78%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.5351%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-94.18%) est inférieur à la moyenne du secteur (-21.54%).
- Le niveau d'endettement actuel de 45.54 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 1.4 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Aspira Women's Health | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -6.7% | -20.4% | -5.3% |
| 90 jours | -72.3% | -22.2% | -3.5% |
| 1 année | -94.2% | -21.5% | 15.9% |
AWH vs Secteur: Aspira Women's Health a considérablement sous-performé le secteur « Healthcare » de -72.65 % au cours de l'année écoulée.
AWH vs Marché: Aspira Women's Health a considérablement sous-performé le marché de -110.1 % au cours de l'année écoulée.
Prix légèrement volatil: AWH est plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" au cours des 3 derniers mois, avec des écarts typiques d'environ +/- 5 à 15 % par semaine.
Longue période: AWH avec une volatilité hebdomadaire de -1.81 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.224 $) est inférieur au juste prix (3.26 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.224 $) est inférieur de 1355.4 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (57.27).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (49.14).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-11.28) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.64).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-11.28) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.44).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.92) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.44).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.92) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.29).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-1.44) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-17.68).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-1.44) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.46).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (705.71%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.78%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (705.71%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-266.53%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.33%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-266.53 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.33 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (45.54%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 1.4 % à 45.54 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.5351 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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