Analyse de l'entreprise Couchbase, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (15.96 $) est inférieur au juste prix (22.7 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-28.61%) est supérieur à la moyenne du secteur (-33.27%).
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.6669%).
- Le niveau d'endettement actuel de 2.13 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-57.13%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=16.8%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
19 novembre 23:24 Krispy Kreme being added to Russell 2000
2.3. Efficacité du marché
| Couchbase, Inc. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 5.1% | 0.2% | 1.6% |
| 90 jours | 6.1% | -34.4% | 5.8% |
| 1 année | -28.6% | -33.3% | 26.4% |
BASE vs Secteur: Couchbase, Inc. a surperformé le secteur « Technology » de 4.66 % au cours de l'année écoulée.
BASE vs Marché: Couchbase, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -55.02 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BASE n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BASE avec une volatilité hebdomadaire de -0.5502 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (15.96 $) est inférieur au juste prix (22.7 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (15.96 $) est inférieur de 42.2 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (12.82) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (76.39).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (12.82) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (51.48).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (8.93) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.3).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (8.93) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.44).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.47) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.3).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.47) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.3).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-14.77) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (121.82).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-14.77) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (29.6).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-57.13%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.8%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-57.13%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-32.02%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.13%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-32.02 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-27.62%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-27.62%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (2.13%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 2.13 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.6669 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Vente d'initié Augmentation des achats d'initiés de 103.08 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2025 | Owen Huw SVP & Chief Revenue Officer |
Vente | 18.05 | 266 093 | 14 742 |
| 24.01.2025 | HUW OWEN Officer |
Achat | 17.51 | 258 132 | 14 742 |
| 24.07.2024 | Henry Gregory N SVP & Chief Financial Officer |
Achat | 4.67 | 99 891 | 21 390 |
| 01.04.2024 | Chow Margaret SVP & Chief Legal Officer |
Vente | 26.19 | 144 700 | 5 525 |
| 01.04.2024 | Chow Margaret SVP & Chief Legal Officer |
Achat | 7.75 | 23 250 | 3 000 |
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