Analyse de l'entreprise Fujian Blue Hat Interactive Entertainment Technology Ltd.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (61.82%) est supérieur à la moyenne du secteur (-47.12%).
- Le niveau d'endettement actuel de 2.73 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 10.58 %.
Inconvénients
- Le prix (1.78 $) est supérieur à la juste évaluation (1.61 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-65.7%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=-9.8%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Fujian Blue Hat Interactive Entertainment Technology Ltd. | Communication Services | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -4.3% | -14.2% | 2.2% |
| 90 jours | -63.4% | -50% | 1.9% |
| 1 année | 61.8% | -47.1% | 15.7% |
BHAT vs Secteur: Fujian Blue Hat Interactive Entertainment Technology Ltd. a surperformé le secteur « Communication Services » de 108.94 % au cours de l'année écoulée.
BHAT vs Marché: Fujian Blue Hat Interactive Entertainment Technology Ltd. a surperformé le marché de 46.07 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BHAT n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BHAT avec une volatilité hebdomadaire de 1.19 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1.78 $) est supérieur au juste prix (1.61 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1.78 $) est 9.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (55.51).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (89.97).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.7463) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.2).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.7463) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.15).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4114) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.17).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4114) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.12).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-2.26) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (22.27).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-2.26) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (50.78).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-65.7%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (-9.8%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-65.7%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.64%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-54.17%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (-3.5%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-54.17 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.88 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.05%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (2.73%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 10.58 % à 2.73 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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