Analyse de l'entreprise Biogen
1. CV
Inconvénients
- Le prix (148.82 $) est supérieur à la juste évaluation (70 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.541%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-40.28%) est inférieur à la moyenne du secteur (-12.5%).
- Le niveau d'endettement actuel de 25.85 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 23.39 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.85%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.61%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
18 novembre 17:54 FDA trims use of contentious Alzheimer's drug amid backlash
18 novembre 16:54 Panel says Biogen's Aduhelm Alzheimer's drug shows no benefit
2.3. Efficacité du marché
| Biogen | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 4% | 2.5% | -0.7% |
| 90 jours | -19.5% | -17.8% | 2.6% |
| 1 année | -40.3% | -12.5% | 25.7% |
BIIB vs Secteur: Biogen a considérablement sous-performé le secteur « Healthcare » de -27.78 % au cours de l'année écoulée.
BIIB vs Marché: Biogen a considérablement sous-performé le marché de -65.94 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BIIB n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BIIB avec une volatilité hebdomadaire de -0.7747 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (148.82 $) est supérieur au juste prix (70 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (148.82 $) est 53 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (32.35) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (48.77).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (32.35) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (49.04).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.54) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.83).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.54) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.82) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.77).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.82) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (16.87) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-22.17).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (16.87) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.32).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.85%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.61%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.85%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.33%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.3443%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.33 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (8.77%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (8.77%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (25.85%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 23.39 % à 25.85 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.541 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.5.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2025 | Singhal Priya Head of Development |
Achat | 143.93 | 263 104 | 1 828 |
| 12.02.2024 | Singhal Priya Head of Development |
Vente | 239.45 | 100 330 | 419 |
| 09.02.2024 | Izzar Rachid Head of Global Product Strat. |
Achat | 226.53 | 343 193 | 1 515 |
| 09.02.2024 | Kramer Robin Chief Accounting Officer |
Achat | 226.53 | 188 699 | 833 |
| 09.02.2024 | MCDONNELL MICHAEL R EVP, Chief Financial Officer |
Achat | 226.53 | 737 808 | 3 257 |
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