Analyse de l'entreprise Booking Holdings
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (35.32%) est supérieur à la moyenne du secteur (1.75%).
Inconvénients
- Le prix (4739.55 $) est supérieur à la juste évaluation (1369.07 $)
- Les dividendes (0.5185%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.17%).
- Le niveau d'endettement actuel de 59.03 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 42.48 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-156.3%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=5.61%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
18 novembre 16:45 This city is most expensive New Year's Eve destination
18 novembre 16:37 Booking.com will begin adding danger warnings to West Bank listings
2.3. Efficacité du marché
| Booking Holdings | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -3.5% | -2.9% | -3.4% |
| 90 jours | 10.3% | -8.4% | 3.8% |
| 1 année | 35.3% | 1.7% | 29.2% |
BKNG vs Secteur: Booking Holdings a surperformé le secteur « Financials » de 33.58 % au cours de l'année écoulée.
BKNG vs Marché: Booking Holdings a surperformé le marché de 6.13 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BKNG n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BKNG avec une volatilité hebdomadaire de 0.6793 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (4739.55 $) est supérieur au juste prix (1369.07 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (4739.55 $) est 71.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (30.11) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (38.91).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (30.11) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (48.79).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-47.07) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6287).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-47.07) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.36).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.05) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.98).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.05) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.23).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (20.3) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (40.88).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (20.3) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.28).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-156.3%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.61%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-156.3%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (17.62%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.48%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (17.62 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (4.2%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.05%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (4.2%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (59.03%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 42.48 % à 59.03 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.5185 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.17 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0.5185 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.29.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.5185 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (64.96%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2024 | D'Emic Susana SVP, CAO & CONTROLLER |
Vente | 3614.7 | 3 101 410 | 858 |
| 15.09.2023 | Vojvodich Radakovich Lynn Director |
Vente | 3200.75 | 92 822 | 29 |
| 15.09.2023 | GOULDEN DAVID I CHIEF FINANCIAL OFFICER |
Vente | 3200.75 | 1 760 410 | 550 |
| 15.09.2023 | Fogel Glenn D CEO AND PRESIDENT |
Vente | 3176.29 | 2 382 220 | 750 |
| 11.09.2023 | Vojvodich Radakovich Lynn Director |
Vente | 3175 | 196 850 | 62 |
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