Analyse de l'entreprise Blue Foundry Bancorp
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0.9307%) est supérieur à la moyenne du secteur (-26.38%).
Inconvénients
- Le prix (8.43 $) est supérieur à la juste évaluation (3.91 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.72%).
- Le niveau d'endettement actuel de 35.42 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 16.05 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-2.08%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=5.61%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Blue Foundry Bancorp | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.7% | 0.4% | 1.1% |
| 90 jours | -6.5% | -32.9% | 2.5% |
| 1 année | 0.9% | -26.4% | 24.8% |
BLFY vs Secteur: Blue Foundry Bancorp a surperformé le secteur « Financials » de 27.31 % au cours de l'année écoulée.
BLFY vs Marché: Blue Foundry Bancorp a considérablement sous-performé le marché de -23.85 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BLFY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BLFY avec une volatilité hebdomadaire de 0.0179 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (8.43 $) est supérieur au juste prix (3.91 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (8.43 $) est 53.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (140.13) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (38.91).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (140.13) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (49.04).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.6728) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6287).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.6728) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.96) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.98).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.96) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (215.16) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (40.84).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (215.16) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (28.32).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-2.08%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.61%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-2.08%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-0.36%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.48%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-0.36 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.05%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (35.42%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 16.05 % à 35.42 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.72 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (63.48%) sont à un niveau confortable.
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