Analyse de l'entreprise Brookline Bancorp, Inc.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (5.35%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.7%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (4.18%) est supérieur à la moyenne du secteur (-38.15%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=6.26%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=5.61%)
Inconvénients
- Le prix (11.25 $) est supérieur à la juste évaluation (9.29 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 19.24 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 11.49 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Brookline Bancorp, Inc. | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.3% | 2.7% | -1.9% |
| 90 jours | 6.2% | -47.9% | 2.7% |
| 1 année | 4.2% | -38.1% | 26.1% |
BRKL vs Secteur: Brookline Bancorp, Inc. a surperformé le secteur « Financials » de 42.33 % au cours de l'année écoulée.
BRKL vs Marché: Brookline Bancorp, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -21.9 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BRKL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BRKL avec une volatilité hebdomadaire de 0.0804 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (11.25 $) est supérieur au juste prix (9.29 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (11.25 $) est 17.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (12.93) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (39.55).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (12.93) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (51.48).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.8088) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6713).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.8088) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.44).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.6) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.91).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.6) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.3).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-97.21) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (41.11).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-97.21) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (29.6).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (6.26%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.61%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (6.26%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.6571%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.47%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.6571 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.05%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (19.24%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 11.49 % à 19.24 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.35 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.7 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.35 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 5.35 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (63.9%) sont à un niveau confortable.
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