Analyse de l'entreprise Bassett Furniture Industries, Incorporated
1. CV
Avantages
- Le prix (14.33 $) est inférieur au juste prix (16.69 $)
- Les dividendes (4.76%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.39%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-5.41%) est supérieur à la moyenne du secteur (-42.78%).
Inconvénients
- Le niveau d'endettement actuel de 31.37 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.1001 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-1.73%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=11.88%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Bassett Furniture Industries, Incorporated | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.8% | 5.2% | 1% |
| 90 jours | 3.8% | -44.7% | 8.1% |
| 1 année | -5.4% | -42.8% | 33.6% |
BSET vs Secteur: Bassett Furniture Industries, Incorporated a surperformé le secteur « Consumer Staples » de 37.37 % au cours de l'année écoulée.
BSET vs Marché: Bassett Furniture Industries, Incorporated a considérablement sous-performé le marché de -39.02 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BSET n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BSET avec une volatilité hebdomadaire de -0.1041 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (14.33 $) est inférieur au juste prix (16.69 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (14.33 $) est légèrement inférieur au juste prix de 16.5 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (6.92) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (25.6).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (6.92) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (48.12).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.7859) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.75).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.7859) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3695) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.02).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3695) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.15).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-66.33) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (-57.24).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-66.33) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.05).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-1.73%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.88%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-1.73%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-0.856%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.07%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-0.856 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (6.87%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.73%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (6.87%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (31.37%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.1001 % à 31.37 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.76 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.39 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.76 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.76 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (79.5%) sont à un niveau confortable.
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