Analyse de l'entreprise biote Corp.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-38.18%) est supérieur à la moyenne du secteur (-46.04%).
- Le niveau d'endettement actuel de 72.89 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 197.07 %.
Inconvénients
- Le prix (3.72 $) est supérieur à la juste évaluation (0.8042 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.542%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-11.28%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=13.48%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| biote Corp. | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 8.6% | -27.6% | 8.2% |
| 90 jours | -37.7% | -47.5% | -2.6% |
| 1 année | -38.2% | -46% | 16.8% |
BTMD vs Secteur: biote Corp. a surperformé le secteur « Healthcare » de 7.86 % au cours de l'année écoulée.
BTMD vs Marché: biote Corp. a considérablement sous-performé le marché de -55 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BTMD n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BTMD avec une volatilité hebdomadaire de -0.7342 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (3.72 $) est supérieur au juste prix (0.8042 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (3.72 $) est 78.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (39.39) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (63.25).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (39.39) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (90.33).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-3.57) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (18.83).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-3.57) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.51).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7046) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (32.67).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7046) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.25).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (3.39) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (274.42).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (3.39) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (51.38).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-11.28%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.48%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-11.28%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.57%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.14%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6203%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.14 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.63 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (72.89%) est plutôt élevé par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 197.07 % à 72.89 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.542 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (262.18%) sont à un niveau inconfortable.
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