Analyse de l'entreprise Kanzhun Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (14.92 $) est inférieur au juste prix (21.43 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (3.18%) est supérieur à la moyenne du secteur (-32.16%).
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.7795%).
- Le niveau d'endettement actuel de 1.56 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=8.19%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=29.76%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Kanzhun Limited | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -12.2% | -14.3% | 1.6% |
| 90 jours | 4.8% | -38.2% | 7.5% |
| 1 année | 3.2% | -32.2% | 33.3% |
BZ vs Secteur: Kanzhun Limited a surperformé le secteur « Industrials » de 35.34 % au cours de l'année écoulée.
BZ vs Marché: Kanzhun Limited a considérablement sous-performé le marché de -30.09 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BZ n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BZ avec une volatilité hebdomadaire de 0.0612 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (14.92 $) est inférieur au juste prix (21.43 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (14.92 $) est inférieur de 43.6 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (46.23) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (28.85).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (46.23) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (48.05).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.78) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.52).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.78) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (8.54) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.43).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (8.54) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.14).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (48.25) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (17.51).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (48.25) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (19.1).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (8.19%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (29.76%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (8.19%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.13%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.17%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.13 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-28.17%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-28.17%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1.56%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 1.56 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.7795 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (51.21%) sont à un niveau confortable.
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