Analyse de l'entreprise CarGurus, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (56.17%) est supérieur à la moyenne du secteur (0.8616%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=5.99%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-2.5%)
Inconvénients
- Le prix (35.56 $) est supérieur à la juste évaluation (3.51 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.43%).
- Le niveau d'endettement actuel de 21.15 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 17.68 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| CarGurus, Inc. | Telecom | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -3.8% | -3% | -2.2% |
| 90 jours | 14.3% | -2.9% | 4.4% |
| 1 année | 56.2% | 0.9% | 27.6% |
CARG vs Secteur: CarGurus, Inc. a surperformé le secteur « Telecom » de 55.31 % au cours de l'année écoulée.
CARG vs Marché: CarGurus, Inc. a surperformé le marché de 28.53 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CARG n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CARG avec une volatilité hebdomadaire de 1.08 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (35.56 $) est supérieur au juste prix (3.51 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (35.56 $) est 90.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (74.86) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (20.44).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (74.86) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (49.05).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.48) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-46.97).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.48) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.18).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.03) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.71).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.03) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (32.91) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (481.46).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (32.91) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (28.35).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (5.99%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-2.5%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (5.99%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.02%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.31%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.02 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.44 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-15.12%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.11%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-15.12%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (21.15%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 17.68 % à 21.15 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.43 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0.2003%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2024 | Sarnoff Dafna Chief Marketing Officer |
Vente | 28.42 | 88 301 | 3 107 |
| 28.08.2024 | Schwartz Greg M Director |
Vente | 28.29 | 311 190 | 11 000 |
| 16.07.2024 | Zales Samuel COO and President |
Vente | 26.49 | 666 700 | 25 168 |
| 16.07.2024 | Zales Samuel COO and President |
Achat | 0.16 | 2 827 | 17 668 |
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