Analyse de l'entreprise Meta Financial Group, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (51.44%) est supérieur à la moyenne du secteur (-23.2%).
- Le niveau d'endettement actuel de 5.44 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 13.95 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=22.58%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=6.38%)
Inconvénients
- Le prix (75.19 $) est supérieur à la juste évaluation (71.82 $)
- Les dividendes (0.2841%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.69%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Meta Financial Group, Inc. | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 12.3% | 0.5% | 9.9% |
| 90 jours | -1% | -35.7% | -13.2% |
| 1 année | 51.4% | -23.2% | 10.3% |
CASH vs Secteur: Meta Financial Group, Inc. a surperformé le secteur « Financials » de 74.63 % au cours de l'année écoulée.
CASH vs Marché: Meta Financial Group, Inc. a surperformé le marché de 41.17 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CASH n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CASH avec une volatilité hebdomadaire de 0.9892 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (75.19 $) est supérieur au juste prix (71.82 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (75.19 $) est 4.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (9.88) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (21.42).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (9.88) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (90.93).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.98) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6373).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.98) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.04).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.75) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.44).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.75) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.36).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.83) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.56).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.83) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.2).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (22.58%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.38%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (22.58%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.68%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.23%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.08%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.23 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.22 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.05%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.94%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (5.44%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 13.95 % à 5.44 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.2841 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.69 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.2841 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.2841 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (3.01%) sont à un niveau inconfortable.
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