Analyse de l'entreprise Colony Bankcorp, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (10.9 $) est inférieur au juste prix (15.02 $)
- Les dividendes (3.31%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.7%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (22.18%) est supérieur à la moyenne du secteur (-38.15%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=8.53%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=5.6%)
Inconvénients
- Le niveau d'endettement actuel de 10.11 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 5.64 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Colony Bankcorp, Inc. | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.7% | 2.7% | 0.8% |
| 90 jours | 6.7% | -47.9% | 6.4% |
| 1 année | 22.2% | -38.1% | 27.4% |
CBAN vs Secteur: Colony Bankcorp, Inc. a surperformé le secteur « Financials » de 60.33 % au cours de l'année écoulée.
CBAN vs Marché: Colony Bankcorp, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -5.27 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CBAN n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CBAN avec une volatilité hebdomadaire de 0.4265 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (10.9 $) est inférieur au juste prix (15.02 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (10.9 $) est inférieur de 37.8 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (10.67) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (39.52).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (10.67) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (51.48).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.9102) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6713).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.9102) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.44).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.44) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.91).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.44) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.3).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-16.42) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (41.11).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-16.42) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (29.6).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (8.53%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.6%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (8.53%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.7115%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.47%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.7115 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.05%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (10.11%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 5.64 % à 10.11 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.31 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.7 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.31 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 3.31 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (35.51%) sont à un niveau confortable.
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