Analyse de l'entreprise CBAK Energy Technology, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (1.9%) est supérieur à la moyenne du secteur (-21.6%).
- Le niveau d'endettement actuel de 12.71 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 37.97 %.
Inconvénients
- Le prix (1.04 $) est supérieur à la juste évaluation (0.9942 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.8291%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-2.17%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=30.37%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| CBAK Energy Technology, Inc. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 37.2% | -16.4% | 1.9% |
| 90 jours | 0.9% | -29% | 7.6% |
| 1 année | 1.9% | -21.6% | 28.6% |
CBAT vs Secteur: CBAK Energy Technology, Inc. a surperformé le secteur « Industrials » de 23.5 % au cours de l'année écoulée.
CBAT vs Marché: CBAK Energy Technology, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -26.67 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CBAT n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CBAT avec une volatilité hebdomadaire de 0.0366 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1.04 $) est supérieur au juste prix (0.9942 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1.04 $) est 4.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (9.09) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (30.33).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (9.09) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (49.05).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.7906) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.8).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.7906) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.18).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4628) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.62).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4628) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (6.3) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (18.46).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (6.3) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.35).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-2.17%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (30.37%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-2.17%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-0.8711%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.16%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-0.8711 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.44 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (12.71%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 37.97 % à 12.71 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.8291 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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