Analyse de l'entreprise CSI Compressco LP
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (27.37%) est supérieur à la moyenne du secteur (-42.85%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=66.23%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=34.69%)
Inconvénients
- Le prix (2.42 $) est supérieur à la juste évaluation (2.35 $)
- Les dividendes (2.13%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.04%).
- Le niveau d'endettement actuel de 91.13 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 77.62 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| CSI Compressco LP | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -1.7% | 1.7% |
| 90 jours | 0% | -31.8% | 7% |
| 1 année | 27.4% | -42.9% | 28.7% |
CCLP vs Secteur: CSI Compressco LP a surperformé le secteur « Energy » de 70.22 % au cours de l'année écoulée.
CCLP vs Marché: CSI Compressco LP a légèrement sous-performé le marché de -1.37 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CCLP n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CCLP avec une volatilité hebdomadaire de 0.5263 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (2.42 $) est supérieur au juste prix (2.35 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (2.42 $) est 2.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.77).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (49.04).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-6.03) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.73).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-6.03) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6064) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.55).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6064) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (6.97) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.1).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (6.97) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.32).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (66.23%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (34.69%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (66.23%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-1.38%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.23%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-1.38 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-4.94%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-9.78%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-4.94%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (91.13%) est plutôt élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 77.62 % à 91.13 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.13 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.04 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.13 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.13 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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