Analyse de l'entreprise CareDx, Inc
1. CV
Avantages
- Le prix (14.83 $) est inférieur au juste prix (24.5 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (66.56%) est supérieur à la moyenne du secteur (-30.44%).
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.5442%).
- Le niveau d'endettement actuel de 7.06 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.1316 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-72.81%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.61%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| CareDx, Inc | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 4.2% | -20.1% | -0.3% |
| 90 jours | -28.1% | -34.3% | 8.1% |
| 1 année | 66.6% | -30.4% | 30.1% |
CDNA vs Secteur: CareDx, Inc a surperformé le secteur « Healthcare » de 97.01 % au cours de l'année écoulée.
CDNA vs Marché: CareDx, Inc a surperformé le marché de 36.44 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CDNA n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CDNA avec une volatilité hebdomadaire de 1.28 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (14.83 $) est inférieur au juste prix (24.5 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (14.83 $) est inférieur de 65.2 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (48.77).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (48.79).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.46) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.82).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.46) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.36).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.29) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.76).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.29) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.23).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-7.24) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-22.15).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-7.24) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.28).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-72.81%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.61%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-72.81%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-39.26%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.3443%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-39.26 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-10.26%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-10.26%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (7.06%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.1316 % à 7.06 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.5442 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Vente d'initié Augmentation des achats d'initiés de 204.25 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2024 | Maag Peter Director |
Vente | 25 | 125 000 | 5 000 |
| 26.11.2024 | Maag Peter Director |
Achat | 12.24 | 61 200 | 5 000 |
| 05.09.2023 | Seeto Reginald See Remarks |
Vente | 9.49 | 26 752 | 2 819 |
| 14.08.2023 | Seeto Reginald See Remarks |
Vente | 8.89 | 5 121 | 576 |
| 11.08.2023 | Bickerstaff George Director |
Achat | 5.09 | 99 016 | 19 453 |
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