Analyse de l'entreprise CareDx, Inc
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (6.34%) est supérieur à la moyenne du secteur (-24.96%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=16.43%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=14.17%)
Inconvénients
- Le prix (16.95 $) est supérieur à la juste évaluation (14.35 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.5387%).
- Le niveau d'endettement actuel de 5.78 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 1.98 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
CareDx, Inc | Healthcare | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | -4.2% | -41% | 1.6% |
90 jours | -20.7% | -25.5% | 7.7% |
1 année | 6.3% | -25% | 13.6% |
CDNA vs Secteur: CareDx, Inc a surperformé le secteur « Healthcare » de 31.29 % au cours de l'année écoulée.
CDNA vs Marché: CareDx, Inc a considérablement sous-performé le marché de -7.27 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CDNA n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CDNA avec une volatilité hebdomadaire de 0.1219 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (16.95 $) est supérieur au juste prix (14.35 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (16.95 $) est 15.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (22.82) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (63.22).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (22.82) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (89.97).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.17) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (18.83).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.17) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.15).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.59) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (32.67).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.59) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.12).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-32.74) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (274.41).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-32.74) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (50.78).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (16.43%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.17%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (16.43%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.64%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (10.97%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.18%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (10.97 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.88 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-10.26%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-10.26%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (5.78%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 1.98 % à 5.78 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.5387 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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