Analyse de l'entreprise Cognyte Software Ltd.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (34.77%) est supérieur à la moyenne du secteur (-26.62%).
Inconvénients
- Le prix (7.77 $) est supérieur à la juste évaluation (2.26 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.6616%).
- Le niveau d'endettement actuel de 7.07 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.2863 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-7.94%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=17.21%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Cognyte Software Ltd. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.7% | -28.4% | 2.9% |
| 90 jours | 25.9% | -29.1% | 10.4% |
| 1 année | 34.8% | -26.6% | 33.6% |
CGNT vs Secteur: Cognyte Software Ltd. a surperformé le secteur « Technology » de 61.39 % au cours de l'année écoulée.
CGNT vs Marché: Cognyte Software Ltd. a surperformé le marché de 1.12 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CGNT n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CGNT avec une volatilité hebdomadaire de 0.6686 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (7.77 $) est supérieur au juste prix (2.26 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (7.77 $) est 70.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (397.6) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (74.89).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (397.6) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (48.79).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.29) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.38).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.29) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.36).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.57) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.23).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.57) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.23).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (788.06) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (121.46).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (788.06) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (28.28).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-7.94%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.21%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-7.94%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-3.4%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.21%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-3.4 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-4.04%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-4.04%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (7.07%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.2863 % à 7.07 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.6616 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
