Comcast Corporation (CMCSA) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Comcast Corporation

1. CV

Pros

Price ({prix} {devise}) Moins de prix équitable ({Fair_price} {devise})
Dividendes (3.73%) plus que la moyenne dans le secteur ({div_yld_sector}%).
La rentabilité de l'action au cours de la dernière année ({Share_365}%) est supérieure à la moyenne du secteur ({Share_365_sector}%).
Le niveau de dette actuel {Debt_equity}% inférieur à 100% et a diminué sur 5 ans avec 37.89%.
L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE = {ROE}%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE = -74.76%)

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2. Prix de promotion et efficacité

2.1. Prix de promotion

2.3. Efficacité du marché

	Comcast Corporation	Telecom	Indice
7 jours	1.4%	-6.8%	-1.3%
90 jours	23.2%	-3.6%	-0.3%
1 année	-8.1%	-13.2%	14.2%

CMCSA vs Secteur: Comcast Corporation превзошел сектор "Telecom" на 5.13% за последнoration год.

CMCSA vs Marché: {Title} a considérablement pris à retard le marché à -22.32% pour la dernière année.

Prix stable: {Code} не является значительно болееее волатиtres отклонения В пределах +/- 5% В неделю.

Intervalle à long terme: {Code} avec une volatilité hebdomadaire en {volatilité}% au cours de la dernière année.

3. Reprendre sur le rapport

3.1. Général

P/E: 8.75

P/S: 1.14

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3.2. Revenu

EPS	4.27
ROE	19.25%
ROA	6.1%
ROIC	9.05%
Ebitda margin	30.4%

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5. Analyse fondamentale

5.1. Prix de promotion et prévisions de prix

Le prix équitable est calculé en tenant compte du taux de refinancement de la banque centrale et du profit par action (BPA)

En dessous du prix équitable: Le prix actuel ({prix} {devise}) est inférieur à Fair ({Fair_price} {devise}).

Prix Pas significativement Ci-dessous est juste: Le prix actuel ({Price} {Currency}) est légèrement inférieur à celui de {undorerection_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / E (8.75) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.5).

P/E vs Marché: L'indicateur de la société P / E (8.75) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-107.89).

5.2.1 P/E Entreprises similaires

5.3. P/BV

P/BV vs Secteur: L'indicateur de la société P / BV (1.64) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-6).

P/BV vs Marché: L'indicateur de la société P / BV (1.64) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (72.83).

5.3.1 P/BV Entreprises similaires

5.5. P/S

P/S vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / S (1.14) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.82).

P/S vs Marché: L'indicateur de l'entreprise P / S (1.14) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({P_S_Market}).

5.5.1 P/S Entreprises similaires

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Secteur: L'indicateur EV / EBITDA de la société (6.21) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.93).

EV/Ebitda vs Marché: L'indicateur EV / EBITDA de la société (6.21) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-81.5).

6. Rentabilité

6.1. Pourtant et revenus

6.2. Revenus à l'action - EPS

6.3. Rentabilité passée Net Income

La tendance de la rentabilité: L'ascendant et au cours des 5 dernières années a augmenté sur 2.87%.

Ralentir la rentabilité: La rentabilité de l'année dernière (0%) est inférieure à la rentabilité moyenne de 5 ans (2.87%).

Rentabilité vs Secteur: La rentabilité de l'année dernière (0%) dépasse la rentabilité du secteur (-2160.62%).

6.4. ROE

ROE vs Secteur: Le ROE de la société ({ROE}%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROE_SECTOR}%).

ROE vs Marché: Le ROE de la société ({ROE}%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble ({ROE_MARKET}%).

6.6. ROA

ROA vs Secteur: Le ROA de la société ({ROA}%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROA_SECTOR}%).

ROA vs Marché: Le ROA de la société ({ROA}%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({ROA_MARKET}%).

6.6. ROIC

ROIC vs Secteur: La société ROIC ({ROIC}%) est inférieure à celle du secteur dans son ensemble ({ROIC_sector}%).

ROIC vs Marché: La société ROIC ({ROIC}%) est inférieure à celle du marché dans son ensemble ({ROIC_MARKET}%).

7. Finance

7.1. Actifs et devoir

Niveau de dette: (1.84%) Assez faible par rapport aux actifs.

Diminuer: Sur 5 ans, la dette a diminué avec 37.89% à {def_equity}%.

Couverture de la dette: La dette est couverte par {def_income}% en raison du bénéfice net.

7.2. Croissance des bénéfices et cours des actions

8. Dividendes

8.1. Dividende Ritabilité vs Market

Rendement de division élevé: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% est supérieur à la moyenne du secteur '1.42%.

8.2. Stabilité et augmentation des paiements

Stabilité des dividendes: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% est régulièrement payé au cours des 7 dernières années, dsi = 0.93.

Faible croissance des dividendes: Le revenu de dividende de l'entreprise {div_yild}% est faiblement ou ne se développe pas au cours des 5 dernières années. Croissance pour uniquement {divden_value_share} {année_plural_text}.

8.3. Pourcentage de paiements

Dividendes de revêtement: Les paiements actuels du revenu (29.73%) sont à un niveau confortable.

9. Transactions d'initiés

9.1. Commerce d'initié

Achats d'initiés Dépasser les ventes d'initiés à {pour cent_above}% au cours des 3 derniers mois.

9.2. Dernières transactions

La date de la transaction	Initié	Taper	Prix	Volume	Quantité
26.11.2024	Cavanagh Michael J Officer	Achat	42.59	1 087 620	25 537
26.11.2024	Cavanagh Michael J Officer	Achat	42.53	4 577 160	107 622
06.11.2024	Armstrong Jason Officer	Achat	44.84	1 042 440	23 248
22.05.2024	Khoury Jennifer Chief Communications Officer	Achat	38.68	224 653	5 808
29.03.2024	Khoury Jennifer Chief Communications Officer	Achat	42.28	101 810	2 408

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