Analyse de l'entreprise Columbia Banking System, Inc.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (8.01%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.72%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (36.99%) est supérieur à la moyenne du secteur (-26.38%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=6.98%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=5.61%)
Inconvénients
- Le prix (26.25 $) est supérieur à la juste évaluation (21 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 8.93 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 4.82 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Columbia Banking System, Inc. | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.2% | 0.4% | 1.1% |
| 90 jours | 0.2% | -32.9% | 2.5% |
| 1 année | 37% | -26.4% | 24.8% |
COLB vs Secteur: Columbia Banking System, Inc. a surperformé le secteur « Financials » de 63.37 % au cours de l'année écoulée.
COLB vs Marché: Columbia Banking System, Inc. a surperformé le marché de 12.21 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: COLB n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: COLB avec une volatilité hebdomadaire de 0.7114 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (26.25 $) est supérieur au juste prix (21 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (26.25 $) est 20 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (14.96) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (38.91).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (14.96) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (49.04).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.04) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6287).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.04) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.05) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.98).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.05) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (16.58) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (40.84).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (16.58) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.32).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (6.98%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.61%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (6.98%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.6684%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.48%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.6684 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.05%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (8.93%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 4.82 % à 8.93 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 8.01 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.72 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 8.01 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 8.01 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (77.5%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2024 | Lund Randal Lee Director |
Achat | 19.29 | 19 290 | 1 000 |
| 01.02.2024 | Deer Aaron James Chief Strategy/Innovation Offc |
Achat | 19.32 | 38 640 | 2 000 |
| 31.01.2024 | Nixon Torran B Senior Executive VP |
Achat | 20.49 | 74 789 | 3 650 |
| 31.01.2024 | MACHUCA LUIS Director |
Achat | 20.58 | 100 616 | 4 889 |
| 30.01.2024 | EERKES CRAIG D Director |
Achat | 20.82 | 44 576 | 2 141 |
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