Analyse de l'entreprise COMSovereign Holding Corp.
1. CV
Avantages
- Le prix (0.0013 $) est inférieur au juste prix (0.7763 $)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=531.38%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-0.3826%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-99.77%) est inférieur à la moyenne du secteur (-49.51%).
- Le niveau d'endettement actuel de 99 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 9.25 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| COMSovereign Holding Corp. | Communication Services | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -41.7% | 1.2% | -0.7% |
| 90 jours | 75% | 1.8% | 2.6% |
| 1 année | -99.8% | -49.5% | 25.7% |
COMS vs Secteur: COMSovereign Holding Corp. a considérablement sous-performé le secteur « Communication Services » de -50.26 % au cours de l'année écoulée.
COMS vs Marché: COMSovereign Holding Corp. a considérablement sous-performé le marché de -125.43 % au cours de l'année écoulée.
Prix légèrement volatil: COMS est plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" au cours des 3 derniers mois, avec des écarts typiques d'environ +/- 5 à 15 % par semaine.
Longue période: COMS avec une volatilité hebdomadaire de -1.92 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.0013 $) est inférieur au juste prix (0.7763 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.0013 $) est inférieur de 59615.4 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (55.51).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (49.04).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-0.0655) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.73).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-0.0655) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.0994) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.28).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.0994) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-1.33) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.46).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-1.33) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.32).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (531.38%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-0.3826%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (531.38%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-319.9%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.3524%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-319.9 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.05%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (99%) est plutôt élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 9.25 % à 99 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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