Analyse de l'entreprise Copart
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (20.06%) est supérieur à la moyenne du secteur (3.19%).
- Le niveau d'endettement actuel de 1.41 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 15.73 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=20.18%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-22.73%)
Inconvénients
- Le prix (55.64 $) est supérieur à la juste évaluation (15.99 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.3928%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Copart | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.4% | 1.9% | -2.4% |
| 90 jours | 11.6% | 0.9% | 7.7% |
| 1 année | 20.1% | 3.2% | 25.6% |
CPRT vs Secteur: Copart a surperformé le secteur « Consumer Discretionary » de 16.87 % au cours de l'année écoulée.
CPRT vs Marché: Copart a considérablement sous-performé le marché de -5.56 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CPRT n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CPRT avec une volatilité hebdomadaire de 0.3857 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (55.64 $) est supérieur au juste prix (15.99 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (55.64 $) est 71.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (36.51) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (40.54).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (36.51) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (49.04).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (6.59) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.4319).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (6.59) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (11.75) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.79).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (11.75) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (10.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (27.45) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (17.87).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (27.45) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.32).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (20.18%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-22.73%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (20.18%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (17.98%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.41%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (17.98 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (25.36%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.46%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (25.36%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1.41%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 15.73 % à 1.41 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.3928 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0.3805%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Vente d'initié Augmentation des achats d'initiés de 100.28 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2025 | Blunt Matt Director |
Vente | 57.66 | 2 883 000 | 50 000 |
| 02.01.2025 | Blunt Matt Director |
Achat | 57.5 | 2 875 000 | 50 000 |
| 12.07.2021 | ADAIR A JAYSON Chief Executive Officer |
Vente | 139.21 | 18 097 300 | 130 000 |
| 02.07.2021 | Liaw Jeffrey President & CEO North America |
Vente | 135.28 | 6 422 960 | 47 479 |
| 02.07.2021 | Liaw Jeffrey President & CEO North America |
Achat | 25.82 | 1 222 470 | 47 346 |
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