Analyse de l'entreprise Copart
1. CV
Pros
- Le niveau de dette actuel {Debt_equity}% inférieur à 100% et a diminué sur 5 ans avec 15.73%.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE = {ROE}%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE = 4.5%)
Inconvénients
- Price ({Price} {Curren}) au-dessus d'une évaluation équitable ({Fair_price} {devise})
- Dividendes (0%) inférieurs à la moyenne du secteur ({div_yld_sector}%).
- La rentabilité de l'action au cours de la dernière année ({Share_365}%) est inférieure à la moyenne du secteur (-18.88%).
Entreprises similaires
2. Prix de promotion et efficacité
2.1. Prix de promotion
2.3. Efficacité du marché
| Copart | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.1% | 0.4% | -1.3% |
| 90 jours | -20.1% | -8.7% | 5.1% |
| 1 année | -36.8% | -18.9% | 17% |
CPRT vs Secteur: {Title} significativement derrière le secteur "{secteur}" sur -17.96% au cours de la dernière année.
CPRT vs Marché: {Title} a considérablement pris à retard le marché à -53.8% pour la dernière année.
Prix stable: {Code} не является значительно болееее волатиtres отклонения В пределах +/- 5% В неделю.
Intervalle à long terme: {Code} avec une volatilité hebdomadaire en {volatilité}% au cours de la dernière année.
3. Reprendre sur le rapport
5. Analyse fondamentale
5.1. Prix de promotion et prévisions de prix
Au-dessus du prix équitable: Le prix actuel ({prix} {devise}) est supérieur à Fair ({Fair_price} {devise}).
Le prix est plus élevé: Le prix actuel ({Price} {Currency}) est plus élevé que {sous-estimation_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / E (24.35) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.05).
P/E vs Marché: L'indicateur de la société P / E (24.35) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-76.8).
5.2.1 P/E Entreprises similaires
5.3. P/BV
P/BV vs Secteur: L'indicateur de la société P / BV (4.11) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.61).
P/BV vs Marché: L'indicateur de la société P / BV (4.11) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (51.56).
5.3.1 P/BV Entreprises similaires
5.5. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / S (8.13) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.45).
P/S vs Marché: L'indicateur de l'entreprise P / S (8.13) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({P_S_Market}).
5.5.1 P/S Entreprises similaires
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'indicateur EV / EBITDA de la société (20.07) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (18.92).
EV/Ebitda vs Marché: L'indicateur EV / EBITDA de la société (20.07) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-47.59).
6. Rentabilité
6.1. Pourtant et revenus
6.2. Revenus à l'action - EPS
6.3. Rentabilité passée Net Income
La tendance de la rentabilité: L'ascendant et au cours des 5 dernières années a augmenté sur 24.36%.
Ralentir la rentabilité: La rentabilité de l'année dernière (13.9%) est inférieure à la rentabilité moyenne de 5 ans (24.36%).
Rentabilité vs Secteur: La rentabilité de l'année dernière (13.9%) dépasse la rentabilité du secteur (-7.19%).
6.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de la société ({ROE}%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROE_SECTOR}%).
ROE vs Marché: Le ROE de la société ({ROE}%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble ({ROE_MARKET}%).
6.6. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de la société ({ROA}%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROA_SECTOR}%).
ROA vs Marché: Le ROA de la société ({ROA}%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({ROA_MARKET}%).
6.6. ROIC
ROIC vs Secteur: L'indicateur ROIC Company ({ROIC}%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROIC_SECTOR}%).
ROIC vs Marché: L'indicateur ROIC Company ({ROIC}%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble ({ROIC_MARKET}%).
8. Dividendes
8.1. Dividende Ritabilité vs Market
Faible rentabilité divine: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% en dessous de la moyenne du secteur '{div_yld_sector}%.
8.2. Stabilité et augmentation des paiements
Pas la stabilité des dividendes: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% n'est pas régulièrement payé au cours des 7 dernières années, dsi = 0.
Faible croissance des dividendes: Le revenu de dividende de l'entreprise {div_yild}% est faiblement ou ne se développe pas au cours des 5 dernières années. Croissance pour uniquement {divden_value_share} {année_plural_text}.
8.3. Pourcentage de paiements
Dividendes de revêtement: Les paiements actuels du revenu (0.3805%) ne sont pas à un niveau confortable.
9. Transactions d'initiés
9.1. Commerce d'initié
Ventes d'initiés Plus d'achats d'initiés sur {pour cent_above}% au cours des 3 derniers mois.
9.2. Dernières transactions
| La date de la transaction | Initié | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2025 | TRYFOROS THOMAS N Director |
Vente | 39.07 | 391 | 100 000 |
| 25.11.2025 | TRYFOROS THOMAS N Director |
Achat | 11.8 | 118 | 100 000 |
| 11.04.2025 | COHAN STEVEN D Director |
Achat | 60 | 6 000 000 | 100 000 |
| 19.03.2025 | MEEKS JAMES E Director |
Achat | 54 | 5 400 000 | 100 000 |
| 28.02.2025 | MEEKS JAMES E Director |
Achat | 56.77 | 5 677 000 | 100 000 |
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Basé sur des sources: porti.ru
