Analyse de l'entreprise Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria
1. CV
Avantages
- Le prix (12.07 $) est inférieur au juste prix (33.65 $)
- Les dividendes (6.4%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.5047%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (25.6%) est supérieur à la moyenne du secteur (9.69%).
- Le niveau d'endettement actuel de 25.98 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 65.81 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=10.64%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=0.8766%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2% | -4.5% | 2.2% |
| 90 jours | 12.1% | -0.9% | 1.9% |
| 1 année | 25.6% | 9.7% | 15.7% |
CRESY vs Secteur: Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria a surperformé le secteur « Consumer Discretionary » de 15.91 % au cours de l'année écoulée.
CRESY vs Marché: Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria a surperformé le marché de 9.85 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CRESY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CRESY avec une volatilité hebdomadaire de 0.4923 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (12.07 $) est inférieur au juste prix (33.65 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (12.07 $) est inférieur de 178.8 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (6.42) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (38.9).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (6.42) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (89.97).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.3218) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.08).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.3218) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.15).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7076) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.51).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7076) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.12).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (12.46) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.14).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (12.46) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (50.78).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (10.64%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.8766%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (10.64%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.64%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.11%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.46%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.11 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.88 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (12.45%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.3%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (12.45%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (25.98%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 65.81 % à 25.98 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 6.4 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.5047 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 6.4 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 6.4 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (157.52%) sont à un niveau inconfortable.
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