Analyse de l'entreprise Crocs
1. CV
Avantages
- Le prix (113.77 $) est inférieur au juste prix (135.61 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (38.24%) est supérieur à la moyenne du secteur (-32.87%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=54.51%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-22.73%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.3929%).
- Le niveau d'endettement actuel de 37.18 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 25.59 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
18 novembre 17:26 McDonald's, Crocs introduce 4-shoe collection
18 novembre 16:44 Crocs to sell cowboy boots for limited time
2.3. Efficacité du marché
| Crocs | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 16.1% | 4% | 0.2% |
| 90 jours | -20.5% | -42.8% | 8.8% |
| 1 année | 38.2% | -32.9% | 33.5% |
CROX vs Secteur: Crocs a surperformé le secteur « Consumer Discretionary » de 71.11 % au cours de l'année écoulée.
CROX vs Marché: Crocs a surperformé le marché de 4.73 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CROX n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CROX avec une volatilité hebdomadaire de 0.7353 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (113.77 $) est inférieur au juste prix (135.61 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (113.77 $) est légèrement inférieur au juste prix de 19.2 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (7.67) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (40.54).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (7.67) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (48.12).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.18) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.4319).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.18) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.54) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.79).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.54) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.15).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.2) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.94).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.2) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.05).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (54.51%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-22.73%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (54.51%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (17.07%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.41%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (17.07 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (33.34%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.46%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (33.34%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (37.18%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 25.59 % à 37.18 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.3929 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.2024 | REPLOGLE JOHN B Director |
Achat | 123.96 | 247 424 | 1 996 |
| 28.05.2024 | MICHAELS ADAM EVP, Chief Digital Officer |
Vente | 153.64 | 332 477 | 2 164 |
| 10.05.2024 | SMACH THOMAS J Director |
Vente | 140.32 | 1 427 620 | 10 174 |
| 14.03.2024 | REPLOGLE JOHN B Director |
Achat | 126.75 | 249 951 | 1 972 |
| 23.02.2024 | TREFF DOUGLAS J Director |
Vente | 118 | 1 061 650 | 8 997 |
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