Analyse de l'entreprise Chicken Soup for the Soul Entertainment
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (3332.84%) est supérieur à la moyenne du secteur (-19.67%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=123.66%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-2.96%)
Inconvénients
- Le prix (11.5 $) est supérieur à la juste évaluation (0.2674 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.31%).
- Le niveau d'endettement actuel de 138.79 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 9.68 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Chicken Soup for the Soul Entertainment | Telecom | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 51011.1% | 1.9% | 0.6% |
| 90 jours | 51011.1% | -21.2% | 8.4% |
| 1 année | 3332.8% | -19.7% | 33.9% |
CSSE vs Secteur: Chicken Soup for the Soul Entertainment a surperformé le secteur « Telecom » de 3352.51 % au cours de l'année écoulée.
CSSE vs Marché: Chicken Soup for the Soul Entertainment a surperformé le marché de 3298.94 % au cours de l'année écoulée.
Prix très volatil: CSSE est nettement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" au cours des 3 derniers mois, avec des écarts typiques de plus de +/- 15 % par semaine.
Longue période: CSSE avec une volatilité hebdomadaire de 64.09 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (11.5 $) est supérieur au juste prix (0.2674 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (11.5 $) est 97.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.44).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (48.12).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-0.012) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-46.97).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-0.012) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.1).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.0205) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.71).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.0205) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.15).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-8.93) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (481.47).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-8.93) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.05).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (123.66%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-2.96%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (123.66%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-147.41%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.31%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-147.41 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-46.11%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.11%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-46.11%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (138.79%) est élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 9.68 % à 138.79 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.31 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.5.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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