Analyse de l'entreprise Cavco Industries, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (36.47%) est supérieur à la moyenne du secteur (-2.68%).
- Le niveau d'endettement actuel de 2.6 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 2.69 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=15.71%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-22.73%)
Inconvénients
- Le prix (431.31 $) est supérieur à la juste évaluation (249.84 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.3931%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Cavco Industries, Inc. | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -3.8% | -6.4% | 2% |
| 90 jours | -0.9% | -9.3% | 7.7% |
| 1 année | 36.5% | -2.7% | 28.7% |
CVCO vs Secteur: Cavco Industries, Inc. a surperformé le secteur « Consumer Discretionary » de 39.15 % au cours de l'année écoulée.
CVCO vs Marché: Cavco Industries, Inc. a surperformé le marché de 7.77 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CVCO n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CVCO avec une volatilité hebdomadaire de 0.7013 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (431.31 $) est supérieur au juste prix (249.84 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (431.31 $) est 42.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (20.96) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (40.63).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (20.96) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (49.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.2) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.4359).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.2) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.18).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.84) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.8).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.84) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (15.27) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.89).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (15.27) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.35).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (15.71%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-22.73%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (15.71%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (11.86%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.41%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (11.86 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.44 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (25.36%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.46%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (25.36%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (2.6%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 2.69 % à 2.6 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.3931 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (1.54%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Vente d'initié Augmentation des achats d'initiés de 166.95 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2024 | Blount Susan L Director |
Vente | 485.56 | 364 170 | 750 |
| 26.11.2024 | KERLEY RICHARD A Director |
Vente | 516.27 | 258 135 | 500 |
| 26.11.2024 | KERLEY RICHARD A Director |
Achat | 518.2 | 259 100 | 500 |
| 25.11.2024 | BRANDOM JACK S President, Financial Services |
Vente | 535.34 | 535 340 | 1 000 |
| 25.11.2024 | BRANDOM JACK S President, Financial Services |
Achat | 217.15 | 434 300 | 2 000 |
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