Analyse de l'entreprise CaliberCos Inc. Class A Common Stock
1. CV
Avantages
- Le prix (0.8166 $) est inférieur au juste prix (1.16 $)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.74%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-45.92%) est inférieur à la moyenne du secteur (-45.81%).
- Le niveau d'endettement actuel de 89.71 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-480.94%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=5.49%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| CaliberCos Inc. Class A Common Stock | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 33.9% | -0.4% | 1.7% |
| 90 jours | 4.7% | -31.1% | 6.1% |
| 1 année | -45.9% | -45.8% | 33.5% |
CWD vs Secteur: CaliberCos Inc. Class A Common Stock a légèrement sous-performé le secteur "Financials" de -0.1074 % au cours de l'année écoulée.
CWD vs Marché: CaliberCos Inc. Class A Common Stock a considérablement sous-performé le marché de -79.44 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CWD n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CWD avec une volatilité hebdomadaire de -0.8831 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.8166 $) est inférieur au juste prix (1.16 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.8166 $) est inférieur de 42.1 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (212.72) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (38.77).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (212.72) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (48.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.4351) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6876).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.4351) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3206) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.98).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3206) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.14).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-11.6) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (40.79).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-11.6) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (19.1).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-480.94%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.49%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-480.94%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-4.21%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.54%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-4.21 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.05%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (89.71%) est plutôt élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 89.71 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.74 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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