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Analyse de l'entreprise Dropbox
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (16.06%) est supérieur à la moyenne du secteur (-49.99%).
Inconvénients
- Le prix (28.54 $) est supérieur à la juste évaluation (21.58 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.6842%).
- Le niveau d'endettement actuel de 90.12 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 37.41 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-98.52%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=18.49%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Dropbox | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.6% | -38.3% | 4.1% |
| 90 jours | 4.2% | -48.1% | 16.9% |
| 1 année | 16.1% | -50% | 13.7% |
DBX vs Secteur: Dropbox a surperformé le secteur « Technology » de 66.05 % au cours de l'année écoulée.
DBX vs Marché: Dropbox a surperformé le marché de 2.32 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: DBX n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: DBX avec une volatilité hebdomadaire de 0.3089 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (28.54 $) est supérieur au juste prix (21.58 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (28.54 $) est 24.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (21.48) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (199.45).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (21.48) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (89.99).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-12.91) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.26).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-12.91) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.37).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.81) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.58).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.81) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.11).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (18.25) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.33).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (18.25) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (51.19).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-98.52%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (18.49%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-98.52%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.64%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (14.34%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.96%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (14.34 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (19.04%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.93%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (19.04%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.01%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (90.12%) est plutôt élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 37.41 % à 90.12 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.6842 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0.022%) sont à un niveau inconfortable.
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