Analyse de l'entreprise DoubleDown Interactive Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le prix (9 $) est inférieur au juste prix (14.64 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-36.86%) est supérieur à la moyenne du secteur (-49.71%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=15.8%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-61.69%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.35%).
- Le niveau d'endettement actuel de 4.27 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 4.24 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
DoubleDown Interactive Co., Ltd. | Telecom | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | -14.2% | 0% | 1% |
90 jours | -7.6% | -49.1% | 23% |
1 année | -36.9% | -49.7% | 11.5% |
DDI vs Secteur: DoubleDown Interactive Co., Ltd. a surperformé le secteur « Telecom » de 12.84 % au cours de l'année écoulée.
DDI vs Marché: DoubleDown Interactive Co., Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -48.38 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: DDI n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: DDI avec une volatilité hebdomadaire de -0.7089 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (9 $) est inférieur au juste prix (14.64 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (9 $) est inférieur de 62.7 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (4.17) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.22).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (4.17) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (90.03).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.6144) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-5.04).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.6144) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.39).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.52) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.65).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.52) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.12).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (1.56) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.16).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (1.56) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (50.91).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (15.8%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-61.69%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (15.8%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.64%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (14.51%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.1%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (14.51 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (9.21%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.11%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (9.21%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.08%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (4.27%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 4.24 % à 4.27 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.35 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0.2508%) sont à un niveau inconfortable.
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