Analyse de l'entreprise DraftKings Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (45.44 $) est inférieur au juste prix (51.1 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (2.2%) est supérieur à la moyenne du secteur (-15.84%).
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.3928%).
- Le niveau d'endettement actuel de 32.07 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 22.71 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-95.46%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=-22.73%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
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2.3. Efficacité du marché
| DraftKings Inc. | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 7.1% | -0.7% | 1% |
| 90 jours | 10.5% | -16% | 5.9% |
| 1 année | 2.2% | -15.8% | 28.8% |
DKNG vs Secteur: DraftKings Inc. a surperformé le secteur « Consumer Discretionary » de 18.04 % au cours de l'année écoulée.
DKNG vs Marché: DraftKings Inc. a considérablement sous-performé le marché de -26.61 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: DKNG n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: DKNG avec une volatilité hebdomadaire de 0.0424 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (45.44 $) est inférieur au juste prix (51.1 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (45.44 $) est légèrement inférieur au juste prix de 12.5 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (40.72).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (51.48).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (19.57) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.4319).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (19.57) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.44).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.49) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.81).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.49) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.3).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-30.03) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.87).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-30.03) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (29.6).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-95.46%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (-22.73%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-95.46%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-20.33%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.41%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-20.33 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-51.79%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.46%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-51.79%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (32.07%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 22.71 % à 32.07 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.3928 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Vente d'initié Augmentation des achats d'initiés de 102.48 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.12.2024 | Liberman Paul See Remarks |
Vente | 38.3 | 20 379 200 | 532 095 |
| 26.12.2024 | Liberman Paul See Remarks |
Achat | 0.63 | 55 718 | 88 441 |
| 26.12.2024 | Liberman Paul Officer |
Achat | 38.17 | 27 944 100 | 732 095 |
| 09.12.2024 | Dodge R Stanton Chief Legal Officer |
Vente | 42.74 | 9 765 920 | 228 496 |
| 09.12.2024 | Dodge R Stanton Chief Legal Officer |
Achat | 2.95 | 1 415 430 | 479 807 |
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