Analyse de l'entreprise Dollar Tree
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-0.0088%) est supérieur à la moyenne du secteur (-42.78%).
Inconvénients
- Le prix (114 $) est supérieur à la juste évaluation (52.42 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.39%).
- Le niveau d'endettement actuel de 47.16 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 34.76 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-12.43%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=11.88%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
18 novembre 16:45 Dollar Tree taking 'very defensive approach' to shoplifting, CEO says
18 novembre 16:44 Dollar Tree, Family Dollar to pay $1.34 million in OSHA settlement
2.3. Efficacité du marché
| Dollar Tree | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 75.7% | 5.2% | 1.3% |
| 90 jours | 20.7% | -44.7% | 13.1% |
| 1 année | -0% | -42.8% | 37.2% |
DLTR vs Secteur: Dollar Tree a surperformé le secteur « Consumer Staples » de 42.77 % au cours de l'année écoulée.
DLTR vs Marché: Dollar Tree a considérablement sous-performé le marché de -37.22 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: DLTR n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: DLTR avec une volatilité hebdomadaire de -0.000169 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (114 $) est supérieur au juste prix (52.42 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (114 $) est 54 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (20.8) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (25.6).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (20.8) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (48.12).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.02) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.75).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.02) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9596) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.02).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9596) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.15).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-955.23) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (-57.24).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-955.23) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.05).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-12.43%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.88%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-12.43%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-4.43%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.07%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-4.43 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (19.7%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.73%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (19.7%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (47.16%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 34.76 % à 47.16 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.39 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (66.11%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2024 | Aflatooni Robert Chief Information Officer |
Vente | 105.58 | 87 315 | 827 |
| 23.06.2023 | Hulett Jennifer Chief Human Resources Officer |
Vente | 143.61 | 213 117 | 1 484 |
| 29.01.2022 | Paisley James A. Chief Information Officer |
Achat | 130.1 | 127 888 | 983 |
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