Analyse de l'entreprise DouYu International Holdings Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (32.86%) est supérieur à la moyenne du secteur (-13.17%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.266 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 0.9831 %.
Inconvénients
- Le prix (10.57 $) est supérieur à la juste évaluation (9.52 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.71%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=0.531%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=36.59%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| DouYu International Holdings Limited | High Tech | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.5% | -2.9% | 2.3% |
| 90 jours | 14.9% | -7.8% | 6.3% |
| 1 année | 32.9% | -13.2% | 31.5% |
DOYU vs Secteur: DouYu International Holdings Limited a surperformé le secteur « High Tech » de 46.02 % au cours de l'année écoulée.
DOYU vs Marché: DouYu International Holdings Limited a surperformé le marché de 1.34 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: DOYU n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: DOYU avec une volatilité hebdomadaire de 0.6318 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (10.57 $) est supérieur au juste prix (9.52 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (10.57 $) est 9.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (47.8) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (19.69).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (47.8) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (49.05).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.2538) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.75).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.2538) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.18).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.307) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.96).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.307) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (69.08) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.12).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (69.08) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (28.35).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (0.531%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (36.59%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (0.531%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.44%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.48%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.44 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.44 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-10.38%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (21.47%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-10.38%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.266%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.9831 % à 0.266 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.71 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
