Analyse de l'entreprise DexCom, Inc.
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 39.19 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 44.81 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=26.18%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=9.61%)
Inconvénients
- Le prix (77.76 $) est supérieur à la juste évaluation (15.13 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.541%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-28.57%) est inférieur à la moyenne du secteur (-12.5%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| DexCom, Inc. | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 5.2% | 2.5% | -0% |
| 90 jours | 23.1% | -17.8% | 2.3% |
| 1 année | -28.6% | -12.5% | 22.3% |
DXCM vs Secteur: DexCom, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Healthcare » de -16.07 % au cours de l'année écoulée.
DXCM vs Marché: DexCom, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -50.9 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: DXCM n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: DXCM avec une volatilité hebdomadaire de -0.5495 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (77.76 $) est supérieur au juste prix (15.13 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (77.76 $) est 80.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (96) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (48.77).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (96) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (49.04).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (25.13) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.83).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (25.13) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (14.35) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.77).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (14.35) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (10.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (58.92) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-22.17).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (58.92) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (28.32).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (26.18%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.61%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (26.18%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (8.64%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.3443%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (8.64 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (6.34%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (6.34%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (39.19%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 44.81 % à 39.19 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.541 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (227.26%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Vente d'initié Augmentation des achats d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2025 | SAYER KEVIN R Chairman, CEO & President |
Vente | 86.91 | 2 899 230 | 33 359 |
| 09.09.2024 | Leach Jacob Steven EVP, Chief Operating Officer |
Vente | 69.15 | 51 586 | 746 |
| 09.09.2024 | Sylvain Jereme M EVP, Chief Financal Officer |
Vente | 69.15 | 51 586 | 746 |
| 09.09.2024 | Stern Sadie EVP, Chief HR Officer |
Vente | 69.15 | 29 458 | 426 |
| 30.08.2024 | Brown Michael Jon EVP, Chief Legal Officer |
Vente | 70 | 48 020 | 686 |
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