Analyse de l'entreprise DZS Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (1.28 $) est inférieur au juste prix (1.76 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-29.67%) est supérieur à la moyenne du secteur (-42.84%).
- Le niveau d'endettement actuel de 23.07 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 24.16 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.6617%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-599.4%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=17.09%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| DZS Inc. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 103.2% | 4.5% | 1.6% |
| 90 jours | -2.3% | -36.8% | 13.3% |
| 1 année | -29.7% | -42.8% | 37.5% |
DZSI vs Secteur: DZS Inc. a surperformé le secteur « Technology » de 13.17 % au cours de l'année écoulée.
DZSI vs Marché: DZS Inc. a considérablement sous-performé le marché de -67.16 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: DZSI n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: DZSI avec une volatilité hebdomadaire de -0.5706 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (1.28 $) est inférieur au juste prix (1.76 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (1.28 $) est inférieur de 37.5 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (74.19).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (48.12).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.96) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.96) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2732) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.1).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2732) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.15).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-13.61) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (91.75).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-13.61) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.05).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-599.4%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.09%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-599.4%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-54.22%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.18%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-54.22 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (23.07%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 24.16 % à 23.07 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.6617 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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