Analyse de l'entreprise Embecta Corp.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (4.2%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.5496%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (3.86%) est supérieur à la moyenne du secteur (-49.7%).
Inconvénients
- Le prix (16.42 $) est supérieur à la juste évaluation (9.25 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 134.92 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-8.57%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.61%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Embecta Corp. | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 24.1% | 2.5% | 0.6% |
| 90 jours | 24.4% | -35.8% | 8.4% |
| 1 année | 3.9% | -49.7% | 33.9% |
EMBC vs Secteur: Embecta Corp. a surperformé le secteur « Healthcare » de 53.55 % au cours de l'année écoulée.
EMBC vs Marché: Embecta Corp. a considérablement sous-performé le marché de -30.04 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: EMBC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: EMBC avec une volatilité hebdomadaire de 0.0742 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (16.42 $) est supérieur au juste prix (9.25 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (16.42 $) est 43.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (11.57) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (48.77).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (11.57) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (48.12).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-0.9911) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.82).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-0.9911) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.1).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7266) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.76).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7266) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.15).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.58) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-22.12).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.58) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.05).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-8.57%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.61%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-8.57%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.8%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.3359%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.8 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (134.92%) est élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 134.92 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.2 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.5496 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.2 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.9.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.2 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (48.86%) sont à un niveau confortable.
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