Analyse de l'entreprise Enanta Pharmaceuticals, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (8.09 $) est inférieur au juste prix (14.19 $)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.5351%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-43.7%) est inférieur à la moyenne du secteur (-21.54%).
- Le niveau d'endettement actuel de 14.73 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.0408 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-67.17%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.78%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Enanta Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -3.5% | -20.4% | -7.2% |
| 90 jours | -8.4% | -22.2% | -11.8% |
| 1 année | -43.7% | -21.5% | 7.2% |
ENTA vs Secteur: Enanta Pharmaceuticals, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Healthcare » de -22.17 % au cours de l'année écoulée.
ENTA vs Marché: Enanta Pharmaceuticals, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -50.91 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ENTA n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ENTA avec une volatilité hebdomadaire de -0.8404 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (8.09 $) est inférieur au juste prix (14.19 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (8.09 $) est inférieur de 75.4 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (436.7) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (57.27).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (436.7) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (49.14).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.7) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.64).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.7) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.44).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.24) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.44).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.24) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.29).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-2.27) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-17.68).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-2.27) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.46).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-67.17%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.78%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-67.17%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-27.67%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.33%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-27.67 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.33 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (14.73%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.0408 % à 14.73 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.5351 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2025 | Luly Jay R. President and CEO |
Achat | 5.69 | 256 050 | 45 000 |
| 13.12.2023 | Vance Terry Director |
Vente | 9.12 | 139 490 | 15 295 |
| 05.12.2023 | Luly Jay R. President and CEO |
Vente | 9.63 | 69 625 | 7 230 |
| 05.12.2023 | MELLETT PAUL J Sr. VP, Finance & Admin. & CFO |
Vente | 9.63 | 23 228 | 2 412 |
| 05.12.2023 | Or Yat Sun Sr. VP, R&D & CSO |
Vente | 9.63 | 23 228 | 2 412 |
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