Analyse de l'entreprise Entegris, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-20.55%) est supérieur à la moyenne du secteur (-33.27%).
Inconvénients
- Le prix (107.77 $) est supérieur à la juste évaluation (12.64 $)
- Les dividendes (0.3446%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.6669%).
- Le niveau d'endettement actuel de 52.72 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 38.9 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=5.3%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=16.8%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Entegris, Inc. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.6% | 0.2% | -1.9% |
| 90 jours | 6.2% | -34.4% | 2.7% |
| 1 année | -20.6% | -33.3% | 26.1% |
ENTG vs Secteur: Entegris, Inc. a surperformé le secteur « Technology » de 12.72 % au cours de l'année écoulée.
ENTG vs Marché: Entegris, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -46.63 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ENTG n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ENTG avec une volatilité hebdomadaire de -0.3952 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (107.77 $) est supérieur au juste prix (12.64 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (107.77 $) est 88.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (100.27) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (76.39).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (100.27) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (51.48).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (5.31) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.3).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (5.31) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.44).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.14) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.3).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.14) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.3).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (25.3) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (121.82).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (25.3) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (29.6).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (5.3%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.8%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (5.3%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.05%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.13%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.05 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (18.09%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (18.09%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (52.72%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 38.9 % à 52.72 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.3446 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.6669 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.3446 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.3446 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (33.33%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2024 | Blachier Olivier SVP, Chief Strategy Officer |
Vente | 97.32 | 48 855 | 502 |
| 03.07.2024 | Woodland Daniel D. President, APS Division |
Vente | 140 | 2 100 000 | 15 000 |
| 03.07.2024 | Woodland Daniel D. President, APS Division |
Achat | 50.85 | 762 750 | 15 000 |
| 03.07.2024 | LOY BERTRAND President & CEO |
Vente | 140.63 | 3 803 200 | 27 044 |
| 03.07.2024 | LOY BERTRAND President & CEO |
Achat | 31.1 | 841 068 | 27 044 |
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