Analyse de l'entreprise Equinix, Inc. (REIT)
1. CV
Avantages
- Les dividendes (2%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.88%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (10.21%) est supérieur à la moyenne du secteur (8.57%).
- Le niveau d'endettement actuel de 48.79 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 55.44 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=6.27%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=1.18%)
Inconvénients
- Le prix (870.47 $) est supérieur à la juste évaluation (111.17 $)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Equinix, Inc. (REIT) | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.6% | 0.9% | 0.4% |
| 90 jours | -7.8% | -3.1% | -4% |
| 1 année | 10.2% | 8.6% | 14.5% |
EQIX vs Secteur: Equinix, Inc. (REIT) a surperformé le secteur « Real Estate » de 1.64 % au cours de l'année écoulée.
EQIX vs Marché: Equinix, Inc. (REIT) a légèrement sous-performé le marché de -4.26 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: EQIX n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: EQIX avec une volatilité hebdomadaire de 0.1964 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (870.47 $) est supérieur au juste prix (111.17 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (870.47 $) est 87.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (111.72) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (46.21).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (111.72) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (90.33).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (6.72) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.25).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (6.72) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.51).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (10.41) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.4).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (10.41) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (10.25).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (30.54) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (26.25).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (30.54) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (51.38).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (6.27%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.18%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (6.27%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.57%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.41%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.26%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.41 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.63 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (2.95%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.02%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (2.95%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (48.79%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 55.44 % à 48.79 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.88 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (201.6%) sont à un niveau inconfortable.
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