Analyse de l'entreprise EverQuote
1. CV
Avantages
- Le prix (18.22 $) est inférieur au juste prix (22.27 $)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (33.01%) est inférieur à la moyenne du secteur (48.88%).
- Le niveau d'endettement actuel de 1.95 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-63.39%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=0%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| EverQuote | Нефтегаз | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -4.9% | -0.8% | -2.5% |
| 90 jours | -1.1% | 2.4% | 5.6% |
| 1 année | 33% | 48.9% | 26.8% |
EVER vs Secteur: EverQuote a considérablement sous-performé le secteur « Нефтегаз » de -15.87 % au cours de l'année écoulée.
EVER vs Marché: EverQuote a surperformé le marché de 6.16 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: EVER n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: EVER avec une volatilité hebdomadaire de 0.6347 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (18.22 $) est inférieur au juste prix (22.27 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (18.22 $) est inférieur de 22.2 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (49.04).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (5.16) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (5.16) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.45) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.45) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-17.09) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-17.09) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.32).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-63.39%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-63.39%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-46.24%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-46.24 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-21.72%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-21.72%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1.95%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 1.95 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Vente d'initié Augmentation des achats d'initiés de 1523.82 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2024 | Brainard David Chief Technology Officer |
Vente | 18.03 | 380 054 | 21 079 |
| 17.12.2024 | Brainard David Chief Technology Officer |
Vente | 17.44 | 254 450 | 14 590 |
| 17.12.2024 | Brainard David Chief Technology Officer |
Achat | 7.77 | 41 639 | 5 359 |
| 15.10.2024 | Shields John L. Director |
Vente | 20 | 20 540 | 1 027 |
| 02.10.2024 | DAVID N BRAINARD Officer |
Achat | 20.22 | 33 181 | 1 641 |
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