Analyse de l'entreprise eXp World Holdings, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (10.9 $) est inférieur au juste prix (13.47 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 0.0026 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 1.35 %.
Inconvénients
- Les dividendes (1.8%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.94%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-18.41%) est inférieur à la moyenne du secteur (-16.47%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-3.7%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=1.33%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| eXp World Holdings, Inc. | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -4.7% | -6% | 2.3% |
| 90 jours | -17.1% | -21.7% | 6.3% |
| 1 année | -18.4% | -16.5% | 31.5% |
EXPI vs Secteur: eXp World Holdings, Inc. a légèrement sous-performé le secteur "Real Estate" de -1.94 % au cours de l'année écoulée.
EXPI vs Marché: eXp World Holdings, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -49.93 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: EXPI n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: EXPI avec une volatilité hebdomadaire de -0.3541 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (10.9 $) est inférieur au juste prix (13.47 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (10.9 $) est inférieur de 23.6 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (114.82) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (43.65).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (114.82) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (49.05).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (9.54) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.7524).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (9.54) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.18).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5437) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.79).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5437) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (593.48) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (23.9).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (593.48) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (28.35).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-3.7%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.33%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-3.7%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-2.33%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.83%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-2.33 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.44 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (43.86%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.02%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (43.86%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.0026%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 1.35 % à 0.0026 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.8 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.94 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.8 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.8 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (550.89%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Vente d'initié Augmentation des achats d'initiés de 103.98 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2025 | Sanford Glenn Darrel Officer |
Achat | 10.74 | 268 500 | 25 000 |
| 25.11.2024 | Sanford Glenn Darrel CEO and Chairman of the Board |
Vente | 14.41 | 720 500 | 50 000 |
| 22.11.2024 | Cheng Jian Chief Accounting Officer |
Vente | 13.81 | 258 938 | 18 750 |
| 22.11.2024 | Cheng Jian Chief Accounting Officer |
Achat | 4.13 | 77 438 | 18 750 |
| 06.11.2024 | MILES RANDALL D Director |
Vente | 15.14 | 7 192 | 475 |
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